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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 391.00 | 231 018.00 | 496 372.00 | 727 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 523.00 | 136 123.00 | 53 401.00 | 189 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 759.00 | 367 141.00 | 870 618.00 | 1 237 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 484.00 | 8 050.00 | 604 434.00 | 612 484.00 |
BZ Autres créances | 134 070.00 | | 134 070.00 | 134 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 162.00 | | 153 162.00 | 153 162.00 |
CF Disponibilités | 1 055 506.00 | | 1 055 506.00 | 1 055 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 791.00 | 8 050.00 | 1 950 741.00 | 1 958 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 550.00 | 375 191.00 | 2 821 359.00 | 3 196 550.00 |
CU Autres participations | 312 802.00 | | 312 802.00 | 312 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 724 951.00 | | | 1 724 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 918.00 | | | 536 918.00 |
DK Provisions réglementées | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 488.00 | | | 2 283 488.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 212.00 | | | 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 628.00 | | | 156 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 479.00 | | | 88 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 552.00 | | | 292 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 871.00 | | | 537 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 359.00 | | | 2 821 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 841.00 | | | 435 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | | | 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 473.00 | | 169 007.00 | 1 087 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228.00 | 320 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 721.00 | 1 237 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 494.00 | 916 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 400.00 | | 169 007.00 | 766 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 073.00 | | | 321 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 232.00 | 131 219.00 | 5 310.00 | 241 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 232.00 | 131 219.00 | 5 310.00 | 241 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
6T Sur comptes clients | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 609.00 | 2 559.00 | | 10 609.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 479.00 | 88 479.00 | | 88 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 609.00 | 161 609.00 | | 161 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
UX Autres créances clients | 599 373.00 | | | 599 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
VB T. V. A. | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 004.00 | 53 974.00 | 102 029.00 | 156 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 040.00 | | | 55 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 678.00 | | | 120 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 166.00 | 750 123.00 | 8 043.00 | 758 166.00 |
VW T.V.A. | 127 013.00 | 127 013.00 | | 127 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 871.00 | 435 841.00 | 102 029.00 | 537 871.00 |