| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 185 310.00 | 62 285.00 | 123 025.00 | 185 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 689.00 | 251.00 | 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 628.00 | 405.00 | 2 223.00 | 2 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 341.00 | 26 892.00 | 201 448.00 | 228 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 045.00 | 105 647.00 | 2 127 398.00 | 2 233 045.00 |
BT Marchandises | 172 933.00 | 30.00 | 172 903.00 | 172 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 709.00 | | 59 709.00 | 59 709.00 |
BZ Autres créances | 38 676.00 | | 38 676.00 | 38 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 989.00 | | 111 989.00 | 111 989.00 |
CF Disponibilités | 308 535.00 | | 308 535.00 | 308 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 108.00 | 30.00 | 692 078.00 | 692 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 153.00 | 105 677.00 | 2 819 476.00 | 2 925 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 104 686.00 | | | 104 686.00 |
DH Report à nouveau | -28 203.00 | | | -28 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 944.00 | | | 188 944.00 |
DL TOTAL (I) | 320 428.00 | | | 320 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802 573.00 | | | 1 802 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 831.00 | | | 295 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 621.00 | | | 229 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 566.00 | | | 167 566.00 |
EA Autres dettes | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 048.00 | | | 2 499 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 476.00 | | | 2 819 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 940.00 | | | 848 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 29.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 831.00 | 295 831.00 | | 295 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 621.00 | 229 621.00 | | 229 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 027.00 | 98 651.00 | 15 376.00 | 114 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 048.00 | 848 940.00 | 628 958.00 | 2 499 048.00 |