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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 628.00 | | 142 628.00 | 142 628.00 |
BZ Autres créances | 1 483 376.00 | | 1 483 376.00 | 1 483 376.00 |
CF Disponibilités | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 653 775.00 | | 1 653 775.00 | 1 653 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 225.00 | | 1 663 225.00 | 1 663 225.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 104 686.00 | 104 686.00 | | 104 686.00 |
DH Report à nouveau | | -28 203.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 605.00 | 216 176.00 | | 526 605.00 |
DL TOTAL (I) | 686 291.00 | 347 660.00 | | 686 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 233 078.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 780.00 | 833 658.00 | | 672 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 474.00 | 236 462.00 | | 31 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 390.00 | 141 039.00 | | 272 390.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 250.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 934.00 | 2 444 488.00 | | 976 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 225.00 | 2 792 148.00 | | 1 663 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 934.00 | 1 385 937.00 | | 976 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 966.00 | | 1 200.00 | 2 338 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 310.00 | | | 185 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 376.00 | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 330 716.00 | 9 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 185 310.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 1 869 970.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 060.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 869 970.00 | | | 1 869 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 060.00 | | | 260 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 626.00 | | 1 200.00 | 23 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 687.00 | 19 738.00 | 373 425.00 | 353 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 310.00 | | 185 310.00 | 185 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | 284.00 | 1 903.00 | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 758.00 | 19 455.00 | 186 213.00 | 166 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 419.00 | 78 419.00 | | 78 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 021.00 | 185 021.00 | | 185 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 142 628.00 | 142 628.00 | | 142 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VI Groupe et associés | 672 780.00 | 672 780.00 | | 672 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 232 113.00 | | | 1 232 113.00 |
VP Divers | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443 948.00 | 1 443 948.00 | | 1 443 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 005.00 | 1 626 005.00 | | 1 626 005.00 |
VW T.V.A. | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 934.00 | 976 934.00 | | 976 934.00 |