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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 185 310.00 | 185 310.00 | | 185 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 1 131.00 | 1 274.00 | 2 405.00 |
AH Fonds commercial | 1 867 565.00 | | 1 867 565.00 | 1 867 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 484.00 | 4 082.00 | 1 402.00 | 5 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 475.00 | 124 845.00 | 127 630.00 | 252 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 615.00 | 330 744.00 | 2 004 871.00 | 2 335 615.00 |
BT Marchandises | 243 661.00 | | 243 661.00 | 243 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 242.00 | | 66 242.00 | 66 242.00 |
BZ Autres créances | 52 759.00 | | 52 759.00 | 52 759.00 |
CF Disponibilités | 342 374.00 | | 342 374.00 | 342 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 036.00 | | 705 036.00 | 705 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 651.00 | 330 744.00 | 2 709 907.00 | 3 040 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 104 686.00 | 104 686.00 | | 104 686.00 |
DH Report à nouveau | -28 203.00 | -28 203.00 | | -28 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 900.00 | 169 214.00 | | 257 900.00 |
DL TOTAL (I) | 389 384.00 | 300 698.00 | | 389 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 101.00 | 1 572 522.00 | | 1 404 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 041.00 | 538 307.00 | | 598 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 594.00 | 242 612.00 | | 211 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 907.00 | 78 035.00 | | 105 907.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 2 439.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 523.00 | 2 433 915.00 | | 2 320 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 907.00 | 2 734 613.00 | | 2 709 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 410.00 | 1 030 884.00 | | 1 088 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 354.00 | | 12 009.00 | 2 324 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 310.00 | | | 185 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748.00 | 2 335 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 869 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748.00 | 257 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 868 505.00 | | 1 465.00 | 1 868 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 763.00 | | 7 944.00 | 250 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 776.00 | | 2 600.00 | 19 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 462.00 | 37 442.00 | 536.00 | 278 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 310.00 | | | 185 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | 191.00 | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 212.00 | 37 251.00 | 536.00 | 92 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 594.00 | 211 594.00 | | 211 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
UX Autres créances clients | 66 242.00 | 66 242.00 | | 66 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 031.00 | 170 918.00 | 709 448.00 | 1 403 031.00 |
VI Groupe et associés | 598 041.00 | 598 041.00 | | 598 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 314.00 | | | 168 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 158.00 | 41 158.00 | | 41 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 377.00 | 134 377.00 | | 134 377.00 |
VW T.V.A. | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 523.00 | 1 088 410.00 | 709 448.00 | 2 320 523.00 |