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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 185 310.00 | 185 310.00 | | 185 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 1 619.00 | 786.00 | 2 405.00 |
AH Fonds commercial | 1 867 565.00 | | 1 867 565.00 | 1 867 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 307.00 | 5 447.00 | 860.00 | 6 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 753.00 | 161 311.00 | 92 442.00 | 253 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 966.00 | 369 063.00 | 1 969 903.00 | 2 338 966.00 |
BT Marchandises | 242 112.00 | | 242 112.00 | 242 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 336.00 | | 57 336.00 | 57 336.00 |
BZ Autres créances | 38 555.00 | | 38 555.00 | 38 555.00 |
CF Disponibilités | 481 190.00 | | 481 190.00 | 481 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 244.00 | | 822 244.00 | 822 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 211.00 | 369 063.00 | 2 792 148.00 | 3 161 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 104 686.00 | 104 686.00 | | 104 686.00 |
DH Report à nouveau | -28 203.00 | -28 203.00 | | -28 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 176.00 | 257 900.00 | | 216 176.00 |
DL TOTAL (I) | 347 660.00 | 389 384.00 | | 347 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 078.00 | 1 404 101.00 | | 1 233 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 658.00 | 598 041.00 | | 833 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 462.00 | 211 594.00 | | 236 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 039.00 | 105 907.00 | | 141 039.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 880.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 488.00 | 2 320 523.00 | | 2 444 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 148.00 | 2 709 907.00 | | 2 792 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 937.00 | 1 088 410.00 | | 1 385 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 615.00 | | 3 351.00 | 2 335 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 310.00 | 1.00 | | 185 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 338 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 869 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 869 970.00 | 1.00 | | 1 869 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 959.00 | | 2 101.00 | 257 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 376.00 | | 1 250.00 | 22 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 368.00 | 38 319.00 | | 315 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 310.00 | | | 185 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | 488.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 927.00 | 37 831.00 | | 128 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 462.00 | 236 462.00 | | 236 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 801.00 | 94 801.00 | | 94 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
UX Autres créances clients | 57 336.00 | 57 336.00 | | 57 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 113.00 | 173 562.00 | 707 365.00 | 1 232 113.00 |
VI Groupe et associés | 833 658.00 | 833 658.00 | | 833 658.00 |
VP Divers | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 019.00 | 112 019.00 | | 112 019.00 |
VW T.V.A. | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 488.00 | 1 385 937.00 | 707 365.00 | 2 444 488.00 |