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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 597.00 | 60 904.00 | 9 693.00 | 70 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 597.00 | 60 904.00 | 114 693.00 | 175 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
084 Disponibilités | 30 877.00 | | 30 877.00 | 30 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 775.00 | | 39 775.00 | 39 775.00 |
110 Total général Actif | 215 372.00 | 60 904.00 | 154 468.00 | 215 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 280 547.00 | 272 110.00 | | 280 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 950.00 | 157.00 | | 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 300.00 | 1 000.00 | | 3 300.00 |
230 Autres produits | 7 629.00 | 632.00 | | 7 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 426.00 | 273 899.00 | | 292 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 105.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -105.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 534.00 | 94 963.00 | | 91 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 792.00 | -633.00 | | 792.00 |
242 Autres charges externes. | 56 986.00 | 54 373.00 | | 56 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -93.00 | | | -93.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | 3 407.00 | | 1 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 706.00 | 69 037.00 | | 103 706.00 |
252 Charges sociales | 8 841.00 | 25 970.00 | | 8 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 600.00 | 12 588.00 | | 9 600.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 969.00 | 259 704.00 | | 272 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 457.00 | 14 195.00 | | 19 457.00 |
290 Produits exceptionnels | 327.00 | | | 327.00 |
294 Charges financières | 2 545.00 | 3 617.00 | | 2 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 139.00 | 4 975.00 | | 6 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 341.00 | -800.00 | | 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 759.00 | 6 403.00 | | 10 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 997.00 | | | 171 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |