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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 940.00 | 66 408.00 | 7 532.00 | 73 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 940.00 | 66 408.00 | 112 532.00 | 178 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
072 Créances – Autres | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
084 Disponibilités | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
110 Total général Actif | 194 780.00 | 66 408.00 | 128 372.00 | 194 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 278 872.00 | 272 983.00 | | 278 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 129.00 | 1 041.00 | | 1 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 678.00 | 4 750.00 | | 3 678.00 |
230 Autres produits | 883.00 | 1.00 | | 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 562.00 | 278 775.00 | | 284 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 835.00 | 101 219.00 | | 98 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 363.00 | -3 086.00 | | 2 363.00 |
242 Autres charges externes. | 69 203.00 | 61 482.00 | | 69 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 503.00 | 1 417.00 | | 2 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 725.00 | 92 016.00 | | 85 725.00 |
252 Charges sociales | 9 465.00 | 9 291.00 | | 9 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 300.00 | 2 584.00 | | 3 300.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 9.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 410.00 | 264 933.00 | | 271 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 153.00 | 13 842.00 | | 13 153.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 884.00 | 1 455.00 | | 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 689.00 | 5 079.00 | | 4 689.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -912.00 | -277.00 | | -912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 496.00 | 7 585.00 | | 8 496.00 |