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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 651.00 | 63 488.00 | 9 163.00 | 72 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 651.00 | 63 488.00 | 114 163.00 | 177 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
072 Créances – Autres | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
084 Disponibilités | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
110 Total général Actif | 197 338.00 | 63 488.00 | 133 850.00 | 197 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 272 983.00 | 280 547.00 | | 272 983.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 041.00 | 950.00 | | 1 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 750.00 | 3 300.00 | | 4 750.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 7 629.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 775.00 | 292 426.00 | | 278 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 219.00 | 91 534.00 | | 101 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 086.00 | 792.00 | | -3 086.00 |
242 Autres charges externes. | 61 482.00 | 56 986.00 | | 61 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | 1 506.00 | | 1 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 016.00 | 103 706.00 | | 92 016.00 |
252 Charges sociales | 9 291.00 | 8 841.00 | | 9 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 584.00 | 9 600.00 | | 2 584.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 933.00 | 272 969.00 | | 264 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 842.00 | 19 457.00 | | 13 842.00 |
290 Produits exceptionnels | | 327.00 | | |
294 Charges financières | 1 455.00 | 2 545.00 | | 1 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 079.00 | 6 139.00 | | 5 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -277.00 | 341.00 | | -277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 585.00 | 10 759.00 | | 7 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 597.00 | | | 175 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |