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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 518.00 | 52 357.00 | 8 161.00 | 60 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 518.00 | 52 357.00 | 113 161.00 | 165 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
072 Créances – Autres | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
084 Disponibilités | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
110 Total général Actif | 188 708.00 | 52 357.00 | 136 351.00 | 188 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 323 474.00 | 278 872.00 | | 323 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 443.00 | 1 129.00 | | 1 443.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 436.00 | 3 678.00 | | 15 436.00 |
230 Autres produits | 200.00 | 883.00 | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 552.00 | 284 562.00 | | 340 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 555.00 | 98 835.00 | | 114 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 821.00 | 2 363.00 | | 821.00 |
242 Autres charges externes. | 79 997.00 | 69 203.00 | | 79 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 681.00 | | | -8 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | 2 503.00 | | 1 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 591.00 | 85 725.00 | | 102 591.00 |
252 Charges sociales | 10 473.00 | 9 465.00 | | 10 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 347.00 | 3 300.00 | | 3 347.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 077.00 | 271 410.00 | | 313 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 476.00 | 13 153.00 | | 27 476.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 381.00 | 884.00 | | 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 704.00 | 4 689.00 | | 4 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | -912.00 | | 3 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 032.00 | 8 496.00 | | 19 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 958.00 | | | 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 940.00 | | | 178 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 881.00 | | | 17 881.00 |