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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 527.00 | 8 723.00 | 1 804.00 | 10 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 322.00 | 21 156.00 | 24 166.00 | 45 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 497.00 | 30 564.00 | 207 932.00 | 238 497.00 |
BT Marchandises | 368 568.00 | | 368 568.00 | 368 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
BZ Autres créances | 231 648.00 | | 231 648.00 | 231 648.00 |
CF Disponibilités | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 833.00 | | 35 833.00 | 35 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 487.00 | | 678 487.00 | 678 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 983.00 | 30 564.00 | 886 419.00 | 916 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 708.00 | 33 968.00 | | 215 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 912.00 | 181 740.00 | | 83 912.00 |
DL TOTAL (I) | 354 620.00 | 270 708.00 | | 354 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | 22 795.00 | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 302.00 | 122 302.00 | | 122 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 650.00 | 153 394.00 | | 333 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 638.00 | 104 630.00 | | 64 638.00 |
EA Autres dettes | 10 661.00 | 18 000.00 | | 10 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 799.00 | 421 120.00 | | 531 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 419.00 | 691 828.00 | | 886 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 818.00 | 3 744 239.00 | 4 467 057.00 | 722 818.00 |
FG Production vendue services | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 648.00 | 3 744 239.00 | 4 479 887.00 | 735 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 533 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 790 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 376 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 366.00 | 75 846.00 | | 31 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 533 235.00 | 3 686 008.00 | | 4 533 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449 323.00 | 3 504 268.00 | | 4 449 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 912.00 | 181 740.00 | | 83 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 227.00 | 6 591.00 | | 1 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 464.00 | | 8 632.00 | 230 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 31 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 238 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 685.00 | | | 150 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 277.00 | | 8 571.00 | 47 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 502.00 | | 61.00 | 32 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 817.00 | 8 748.00 | | 21 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 132.00 | 8 748.00 | | 21 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
6T Sur comptes clients | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 773.00 | | 45 773.00 | 45 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 773.00 | | 45 773.00 | 45 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 650.00 | 333 650.00 | | 333 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
UX Autres créances clients | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | | | 875.00 |
VB T. V. A. | 174 991.00 | | | 174 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VI Groupe et associés | 122 302.00 | 122 302.00 | | 122 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 622.00 | | | 55 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160.00 | | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 121.00 | 290 157.00 | 31 963.00 | 322 121.00 |
VW T.V.A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 799.00 | 531 799.00 | | 531 799.00 |