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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 855.00 | 955.00 | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 193.00 | 10 726.00 | 468.00 | 11 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 139.00 | 33 788.00 | 32 351.00 | 66 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 053.00 | 45 368.00 | 216 684.00 | 262 053.00 |
BT Marchandises | 229 662.00 | | 229 662.00 | 229 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
BZ Autres créances | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
CF Disponibilités | 181 003.00 | | 181 003.00 | 181 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 348.00 | | 215 348.00 | 215 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 638.00 | | 669 638.00 | 669 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 691.00 | 45 368.00 | 886 322.00 | 931 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 463.00 | 49 620.00 | | 267 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 018.00 | 217 843.00 | | 230 018.00 |
DL TOTAL (I) | 552 481.00 | 322 463.00 | | 552 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879.00 | 1 566.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 538.00 | 684 668.00 | | 229 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 972.00 | 114 325.00 | | 76 972.00 |
EA Autres dettes | 26 452.00 | 46 101.00 | | 26 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 841.00 | 846 661.00 | | 333 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 322.00 | 1 169 124.00 | | 886 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 606.00 | 4 775 795.00 | 5 557 401.00 | 781 606.00 |
FG Production vendue services | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 490.00 | 4 775 795.00 | 5 571 285.00 | 795 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 589 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 443 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 756.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 254 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 52.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 52.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | -52.00 | | -348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 295.00 | 98 523.00 | | 85 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 589 191.00 | 5 854 880.00 | | 5 589 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 359 173.00 | 5 637 037.00 | | 5 359 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 018.00 | 217 843.00 | | 230 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 177.00 | | 8 283.00 | 256 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 407.00 | 262 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 407.00 | 77 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 810.00 | | | 151 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 943.00 | | 7 797.00 | 71 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 425.00 | | 485.00 | 32 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 020.00 | 9 756.00 | 2 407.00 | 38 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 603.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 769.00 | 9 153.00 | 2 407.00 | 37 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 538.00 | 229 538.00 | | 229 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
UX Autres créances clients | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
VB T. V. A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 348.00 | 215 348.00 | | 215 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 376.00 | 258 466.00 | 32 910.00 | 291 376.00 |
VW T.V.A. | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 841.00 | 333 841.00 | | 333 841.00 |