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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 458.00 | 352.00 | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 193.00 | 10 859.00 | 334.00 | 11 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 931.00 | 40 975.00 | 41 956.00 | 82 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 487.00 | | 33 487.00 | 33 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 421.00 | 53 292.00 | 226 130.00 | 279 421.00 |
BT Marchandises | 468 522.00 | | 468 522.00 | 468 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
BZ Autres créances | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
CF Disponibilités | 182 194.00 | | 182 194.00 | 182 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 500.00 | | 708 500.00 | 708 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 922.00 | 53 292.00 | 934 630.00 | 987 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 481.00 | 267 463.00 | | 17 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 031.00 | 230 018.00 | | 175 031.00 |
DL TOTAL (I) | 247 512.00 | 552 481.00 | | 247 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898.00 | 879.00 | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 988.00 | 229 538.00 | | 613 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 743.00 | 76 972.00 | | 64 743.00 |
EA Autres dettes | 7 490.00 | 26 452.00 | | 7 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 118.00 | 333 841.00 | | 687 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 630.00 | 886 322.00 | | 934 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 053.00 | | 20 439.00 | 262 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 070.00 | 279 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 070.00 | 94 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 810.00 | | | 151 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 333.00 | | 19 862.00 | 77 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 910.00 | | 577.00 | 32 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 368.00 | 10 994.00 | 3 070.00 | 45 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 603.00 | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 514.00 | 10 390.00 | 3 070.00 | 44 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 988.00 | 613 988.00 | | 613 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 487.00 | | 33 487.00 | 33 487.00 |
UX Autres créances clients | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VB T. V. A. | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 271.00 | 57 784.00 | 33 487.00 | 91 271.00 |
VW T.V.A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 118.00 | 687 118.00 | | 687 118.00 |