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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 193.00 | 10 992.00 | 201.00 | 11 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 252.00 | 54 968.00 | 58 284.00 | 113 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 248.00 | | 39 248.00 | 39 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 503.00 | 67 771.00 | 247 732.00 | 315 503.00 |
BT Marchandises | 1 106 821.00 | | 1 106 821.00 | 1 106 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
BZ Autres créances | 81 202.00 | | 81 202.00 | 81 202.00 |
CF Disponibilités | 485 404.00 | | 485 404.00 | 485 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 394.00 | | 27 394.00 | 27 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 375.00 | | 1 730 375.00 | 1 730 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 878.00 | 67 771.00 | 1 978 108.00 | 2 045 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 512.00 | 17 481.00 | | 192 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 184.00 | 175 031.00 | | 37 184.00 |
DL TOTAL (I) | 284 696.00 | 247 512.00 | | 284 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | 898.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 757.00 | 613 988.00 | | 1 598 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 826.00 | 64 743.00 | | 84 826.00 |
EA Autres dettes | 9 344.00 | 7 490.00 | | 9 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 411.00 | 687 118.00 | | 1 693 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 108.00 | 934 630.00 | | 1 978 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 421.00 | | 43 278.00 | 279 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 696.00 | 39 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 196.00 | 315 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 124 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 810.00 | | | 151 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 124.00 | | 30 821.00 | 94 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 487.00 | | 12 457.00 | 33 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 292.00 | 14 979.00 | 500.00 | 53 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | 352.00 | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 834.00 | 14 627.00 | 500.00 | 51 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 757.00 | 1 598 757.00 | | 1 598 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 247.00 | 50 247.00 | | 50 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 248.00 | | 39 248.00 | 39 248.00 |
UX Autres créances clients | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
VB T. V. A. | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 811.00 | 56 811.00 | | 56 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 398.00 | 138 150.00 | 39 248.00 | 177 398.00 |
VW T.V.A. | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 411.00 | 1 693 411.00 | | 1 693 411.00 |