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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 792.00 | 2 302.00 | 1 490.00 | 3 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 484.00 | 15 190.00 | 56 293.00 | 71 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 276.00 | 17 493.00 | 57 783.00 | 75 276.00 |
BT Marchandises | 83 881.00 | | 83 881.00 | 83 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 930.00 | 1 980.00 | 124 950.00 | 126 930.00 |
BZ Autres créances | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
CF Disponibilités | 54 087.00 | | 54 087.00 | 54 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 907.00 | 1 980.00 | 276 927.00 | 278 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 183.00 | 19 473.00 | 334 710.00 | 354 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 92 847.00 | 92 744.00 | | 92 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 517.00 | 45 103.00 | | 60 517.00 |
DL TOTAL (I) | 154 464.00 | 138 947.00 | | 154 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 801.00 | 28 200.00 | | 61 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 225.00 | 671.00 | | 3 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 024.00 | 137 660.00 | | 85 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 098.00 | 20 114.00 | | 13 098.00 |
EA Autres dettes | 11 098.00 | 5 616.00 | | 11 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 246.00 | 192 261.00 | | 180 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 710.00 | 331 208.00 | | 334 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 830.00 | 173 209.00 | | 129 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 252.00 | | 993 252.00 | 993 252.00 |
FG Production vendue services | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 211.00 | | 995 211.00 | 995 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 540.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 482.00 | | | -6 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 445.00 | 11 798.00 | | 19 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 770.00 | 945 140.00 | | 1 016 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 253.00 | 900 037.00 | | 956 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 517.00 | 45 103.00 | | 60 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 603.00 | | 52 873.00 | 61 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 200.00 | 75 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 200.00 | 75 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 603.00 | | 52 873.00 | 61 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 838.00 | 9 540.00 | 11 884.00 | 19 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 838.00 | 9 540.00 | 11 884.00 | 19 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 024.00 | 85 024.00 | | 85 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
UX Autres créances clients | 124 950.00 | | | 124 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 801.00 | 17 385.00 | 44 416.00 | 61 801.00 |
VI Groupe et associés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 150.00 | | | 48 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 940.00 | 140 940.00 | | 140 940.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 246.00 | 129 830.00 | 44 416.00 | 174 246.00 |