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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 069.00 | 7 117.00 | 19 952.00 | 27 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 465.00 | 84 947.00 | 228 518.00 | 313 465.00 |
AX Avances et acomptes | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 375.00 | 92 064.00 | 273 311.00 | 365 375.00 |
BT Marchandises | 222 784.00 | | 222 784.00 | 222 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 914.00 | 388.00 | 118 526.00 | 118 914.00 |
BZ Autres créances | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
CF Disponibilités | 135 221.00 | | 135 221.00 | 135 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 852.00 | 388.00 | 512 465.00 | 512 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 227.00 | 92 452.00 | 785 776.00 | 878 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 328 542.00 | 234 219.00 | | 328 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 578.00 | 114 323.00 | | 117 578.00 |
DL TOTAL (I) | 447 220.00 | 349 642.00 | | 447 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 438.00 | 62 372.00 | | 65 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 444.00 | 26 130.00 | | 46 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 389.00 | 28 976.00 | | 67 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 636.00 | 181 132.00 | | 96 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 030.00 | 57 656.00 | | 59 030.00 |
EA Autres dettes | 3 619.00 | 5 690.00 | | 3 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 556.00 | 361 956.00 | | 338 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 776.00 | 711 597.00 | | 785 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 470.00 | 284 700.00 | | 214 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 752.00 | | 100 624.00 | 264 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 752.00 | | 100 624.00 | 258 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 844.00 | 36 220.00 | | 55 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 844.00 | 36 220.00 | | 55 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 965.00 | 388.00 | 4 965.00 | 4 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 965.00 | 388.00 | 4 965.00 | 4 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 965.00 | 388.00 | 4 965.00 | 4 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388.00 | 4 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 636.00 | 96 636.00 | | 96 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 526.00 | 118 526.00 | | 118 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 438.00 | 8 741.00 | 35 411.00 | 65 438.00 |
VI Groupe et associés | 46 444.00 | 46 444.00 | | 46 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 847.00 | 160 847.00 | | 160 847.00 |
VW T.V.A. | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 167.00 | 214 470.00 | 35 411.00 | 271 167.00 |