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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 792.00 | 3 390.00 | 402.00 | 3 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 091.00 | 48 580.00 | 153 511.00 | 202 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 883.00 | 51 971.00 | 159 913.00 | 211 883.00 |
BT Marchandises | 143 167.00 | | 143 167.00 | 143 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 294.00 | 8 735.00 | 138 560.00 | 147 294.00 |
BZ Autres créances | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
CF Disponibilités | 39 756.00 | | 39 756.00 | 39 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 502.00 | 8 735.00 | 350 768.00 | 359 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 386.00 | 60 705.00 | 510 680.00 | 571 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 171 949.00 | 160 060.00 | | 171 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 270.00 | 11 889.00 | | 62 270.00 |
DL TOTAL (I) | 235 319.00 | 173 049.00 | | 235 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 373.00 | 26 611.00 | | 79 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 665.00 | 13 729.00 | | 18 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 807.00 | 4 528.00 | | 16 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 866.00 | 80 144.00 | | 137 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 994.00 | 6 234.00 | | 20 994.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | 3 470.00 | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 362.00 | 134 717.00 | | 275 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 680.00 | 307 766.00 | | 510 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 514.00 | 116 112.00 | | 197 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 676.00 | | 123 208.00 | 88 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 676.00 | | 117 208.00 | 88 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 433.00 | 17 538.00 | | 34 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 433.00 | 17 538.00 | | 34 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 866.00 | 137 866.00 | | 137 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 209.00 | 137 209.00 | | 137 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VB T. V. A. | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 373.00 | 18 332.00 | 39 463.00 | 79 373.00 |
VI Groupe et associés | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 052.00 | | | 90 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 579.00 | 182 579.00 | | 182 579.00 |
VW T.V.A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 555.00 | 197 514.00 | 39 463.00 | 258 555.00 |