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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 441.00 | 4 278.00 | 18 163.00 | 22 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 311.00 | 51 566.00 | 184 745.00 | 236 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 752.00 | 55 844.00 | 208 907.00 | 264 752.00 |
BT Marchandises | 158 869.00 | | 158 869.00 | 158 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 003.00 | 4 965.00 | 136 038.00 | 141 003.00 |
BZ Autres créances | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CF Disponibilités | 190 929.00 | | 190 929.00 | 190 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 816.00 | 4 965.00 | 503 851.00 | 508 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 568.00 | 60 809.00 | 712 758.00 | 773 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 234 219.00 | 171 949.00 | | 234 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 236.00 | 62 270.00 | | 114 236.00 |
DL TOTAL (I) | 349 555.00 | 235 319.00 | | 349 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 372.00 | 79 373.00 | | 62 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 138.00 | 18 665.00 | | 26 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 976.00 | 16 807.00 | | 28 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 132.00 | 137 866.00 | | 181 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 896.00 | 20 994.00 | | 58 896.00 |
EA Autres dettes | 5 690.00 | 1 657.00 | | 5 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 204.00 | 275 362.00 | | 363 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 758.00 | 510 680.00 | | 712 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 883.00 | | 101 019.00 | 211 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 150.00 | 264 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 150.00 | 258 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 883.00 | | 101 019.00 | 205 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 971.00 | 25 849.00 | 21 975.00 | 51 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 971.00 | 25 849.00 | 21 975.00 | 51 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 735.00 | 4 965.00 | 8 735.00 | 8 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 735.00 | 4 965.00 | 8 735.00 | 8 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 735.00 | 4 965.00 | 8 735.00 | 8 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 965.00 | 8 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 132.00 | 181 132.00 | | 181 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 045.00 | 135 045.00 | | 135 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VB T. V. A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 372.00 | 14 093.00 | 48 279.00 | 62 372.00 |
VI Groupe et associés | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 018.00 | 165 018.00 | | 165 018.00 |
VW T.V.A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 228.00 | 285 948.00 | 48 279.00 | 334 228.00 |