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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643 655.00 | 569 314.00 | 74 342.00 | 643 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620 747.00 | 5 243.00 | 615 505.00 | 620 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 416.00 | 34 242.00 | 5 174.00 | 39 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 407.00 | 608 799.00 | 712 608.00 | 1 321 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BZ Autres créances | 150 964.00 | | 150 964.00 | 150 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 802.00 | | 61 802.00 | 61 802.00 |
CF Disponibilités | 103 645.00 | | 103 645.00 | 103 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 446.00 | | 328 446.00 | 328 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 853.00 | 608 799.00 | 1 041 055.00 | 1 649 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 933.00 | 72 933.00 | | 72 933.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 953.00 | 200 953.00 | | 200 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 050.00 | 139 852.00 | | 150 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 169.00 | 10 198.00 | | -6 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DL TOTAL (I) | 730 833.00 | 737 001.00 | | 730 833.00 |
DN Avances conditionnées | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
DO TOTAL (II) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
DP Provisions pour risques | 73 300.00 | 73 300.00 | | 73 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 300.00 | 73 300.00 | | 73 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 913.00 | 777.00 | | 3 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 217.00 | 15 717.00 | | 28 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 744.00 | 102 665.00 | | 30 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 993.00 | 37 324.00 | | 24 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 19 058.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 600.00 | 94 500.00 | | 105 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 968.00 | 270 041.00 | | 231 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 055.00 | 1 085 296.00 | | 1 041 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 968.00 | 270 041.00 | | 231 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 772.00 | | 75 772.00 | 75 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 772.00 | | 75 772.00 | 75 772.00 |
FN Production immobilisée | | | 161 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | 1 299.00 | | 1 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 437.00 | 22 500.00 | | 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 468.00 | 102 288.00 | | 27 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 628.00 | | | -14 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 951.00 | 433 989.00 | | 311 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 120.00 | 423 791.00 | | 318 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 169.00 | 10 198.00 | | -6 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 691.00 | | 168 133.00 | 1 167 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 417.00 | 1 321 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 417.00 | 1 264 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 538.00 | | 161 282.00 | 1 117 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 737.00 | | 6 851.00 | 10 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 837.00 | 34 719.00 | | 568 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 627.00 | 33 687.00 | | 535 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 210.00 | 1 032.00 | | 33 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 543.00 | | | 78 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
UX Autres créances clients | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | | | 389.00 |
VB T. V. A. | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VC Groupe et associés | 92 328.00 | | | 92 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VI Groupe et associés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
VP Divers | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 588.00 | 180 588.00 | | 180 588.00 |
VW T.V.A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 968.00 | 231 968.00 | | 231 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 032.00 | 2 325.00 | | 2 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 275.00 | 13 189.00 | | 19 275.00 |
ST Autres comptes | 26 591.00 | 30 517.00 | | 26 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 120.00 | 47 539.00 | | 30 120.00 |
YT Sous‐traitance | 103 432.00 | 59 910.00 | | 103 432.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -38 649.00 | -91 361.00 | | -38 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 032.00 | 2 325.00 | | 2 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 594.00 | 12 192.00 | | 12 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 225.00 | 11 088.00 | | 41 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 769.00 | 59 794.00 | | 140 769.00 |