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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 354 298.00 | 1 052 467.00 | 301 831.00 | 1 354 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 233.00 | 6 473.00 | 28 760.00 | 35 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 219.00 | | 285 219.00 | 285 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 818.00 | 1 058 940.00 | 622 878.00 | 1 681 818.00 |
BT Marchandises | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
BZ Autres créances | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
CF Disponibilités | 81 825.00 | | 81 825.00 | 81 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 106.00 | | 112 106.00 | 112 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 924.00 | 1 058 940.00 | 734 984.00 | 1 793 924.00 |
CU Autres participations | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 933.00 | | | 72 933.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 953.00 | | | 200 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 743.00 | | | 64 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 236.00 | | | -78 236.00 |
DK Provisions réglementées | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DL TOTAL (I) | 466 958.00 | | | 466 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 720.00 | | | 214 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 026.00 | | | 268 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 984.00 | | | 734 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 724.00 | | 143 724.00 | 143 724.00 |
FG Production vendue services | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
FM Production stockée | | | 81 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -29 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 854.00 | | | -5 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 890.00 | | | 135 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 126.00 | | | 214 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 236.00 | | | -78 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 713.00 | 28 322.00 | | 1 393 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354 298.00 | | | 1 354 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 415.00 | 28 322.00 | | 39 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 098.00 | 39 842.00 | | 1 019 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012 938.00 | 39 529.00 | | 1 012 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 160.00 | 313.00 | | 6 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
UX Autres créances clients | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | | | 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
VI Groupe et associés | 153 053.00 | | | 153 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VP Divers | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 281.00 | 16 623.00 | | 30 281.00 |
VW T.V.A. | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 026.00 | | | 268 026.00 |