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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 235 747.00 | 981 354.00 | 254 393.00 | 1 235 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 416.00 | 39 416.00 | | 39 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 458 216.00 | | 458 216.00 | 458 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 169.00 | 1 020 770.00 | 723 399.00 | 1 744 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 193.00 | | 155 193.00 | 155 193.00 |
BZ Autres créances | 33 606.00 | | 33 606.00 | 33 606.00 |
CF Disponibilités | 43 726.00 | | 43 726.00 | 43 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 565.00 | | 233 565.00 | 233 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 734.00 | 1 020 770.00 | 956 964.00 | 1 977 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 933.00 | | | 72 933.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 953.00 | | | 200 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 172.00 | | | 67 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 014.00 | | | 33 014.00 |
DL TOTAL (I) | 580 637.00 | | | 580 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 504.00 | | | 74 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 992.00 | | | 76 992.00 |
EA Autres dettes | 157 631.00 | | | 157 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 327.00 | | | 376 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 964.00 | | | 956 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 349.00 | | 185 349.00 | 185 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 349.00 | | 185 349.00 | 185 349.00 |
FN Production immobilisée | | | 219 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 727.00 | | | -17 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 693.00 | | | 475 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 679.00 | | | 442 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 014.00 | | | 33 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 076.00 | | 250 500.00 | 1 073 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 871.00 | | 250 500.00 | 1 022 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 415.00 | | | 39 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 504.00 | 74 504.00 | | 74 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
UX Autres créances clients | 155 193.00 | 155 193.00 | | 155 193.00 |
VB T. V. A. | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VI Groupe et associés | 130 053.00 | 130 053.00 | | 130 053.00 |
VP Divers | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 902.00 | 182 902.00 | | 182 902.00 |
VW T.V.A. | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 329.00 | 376 329.00 | | 376 329.00 |