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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858 637.00 | 787 914.00 | 70 723.00 | 858 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 609.00 | | 309 609.00 | 309 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 416.00 | 35 274.00 | 4 142.00 | 39 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 435.00 | 823 188.00 | 389 246.00 | 1 212 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
BZ Autres créances | 152 270.00 | | 152 270.00 | 152 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 802.00 | | 61 802.00 | 61 802.00 |
CF Disponibilités | 79 476.00 | | 79 476.00 | 79 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 003.00 | | 310 003.00 | 310 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 438.00 | 823 188.00 | 699 250.00 | 1 522 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 933.00 | 72 933.00 | | 72 933.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 953.00 | 200 953.00 | | 200 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 881.00 | 150 050.00 | | 143 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 362.00 | -6 169.00 | | -58 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 000.00 | 106 500.00 | | 21 000.00 |
DL TOTAL (I) | 586 971.00 | 730 833.00 | | 586 971.00 |
DN Avances conditionnées | | 4 954.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 4 954.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 73 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 913.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 903.00 | 28 217.00 | | 9 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 317.00 | 30 744.00 | | 34 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 413.00 | 24 993.00 | | 18 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 000.00 | 38 500.00 | | 22 000.00 |
EA Autres dettes | 14 147.00 | 1.00 | | 14 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 500.00 | 105 600.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 280.00 | 231 968.00 | | 112 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 250.00 | 1 041 055.00 | | 699 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 280.00 | 231 968.00 | | 112 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 4 000.00 | 4 000.00 | |
FG Production vendue services | 218 609.00 | | 218 609.00 | 218 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 609.00 | 4 000.00 | 222 609.00 | 218 609.00 |
FN Production immobilisée | | | 138 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 632.00 | |
GE Autres charges | | | 51 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 317.00 | 1 400.00 | | 25 317.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 000.00 | 437.00 | | 2 000.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 153.00 | 27 468.00 | | 36 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 211.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 826.00 | 14 417.00 | | 196 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 843.00 | 14 628.00 | | 196 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 843.00 | -14 628.00 | | -124 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 118.00 | 311 951.00 | | 707 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 479.00 | 318 120.00 | | 765 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 362.00 | -6 169.00 | | -58 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 407.00 | | 146 904.00 | 1 321 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 814.00 | 4 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 981.00 | 45 895.00 | 1 212 435.00 | 209 981.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 981.00 | 33 081.00 | 1 168 245.00 | 209 981.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264 403.00 | | 146 904.00 | 1 264 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 556.00 | 219 632.00 | | 603 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 314.00 | 218 600.00 | | 569 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 242.00 | 1 032.00 | | 34 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 300.00 | | 73 300.00 | 73 300.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 543.00 | | 78 543.00 | 78 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
UX Autres créances clients | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VB T. V. A. | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VC Groupe et associés | 92 328.00 | 92 328.00 | | 92 328.00 |
VI Groupe et associés | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 499.00 | 173 499.00 | | 173 499.00 |
VW T.V.A. | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 280.00 | 112 280.00 | | 112 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | 2 032.00 | | 1 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 303.00 | 19 275.00 | | 27 303.00 |
ST Autres comptes | 25 232.00 | 26 591.00 | | 25 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 687.00 | 30 120.00 | | 49 687.00 |
YT Sous‐traitance | 91 923.00 | 103 432.00 | | 91 923.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 313.00 | -38 649.00 | | 18 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 990.00 | 2 032.00 | | 1 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 007.00 | 12 594.00 | | 21 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 008.00 | 41 225.00 | | 37 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 457.00 | 140 769.00 | | 212 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |