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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
AP Constructions | 789 978.00 | 51 988.00 | 737 989.00 | 789 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 133.00 | 51 988.00 | 765 145.00 | 817 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
BZ Autres créances | 173 274.00 | | 173 274.00 | 173 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
CF Disponibilités | 295 386.00 | | 295 386.00 | 295 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 987.00 | | 499 987.00 | 499 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 121.00 | 51 988.00 | 1 265 132.00 | 1 317 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
DG Autres réserves | 98 134.00 | 98 134.00 | | 98 134.00 |
DH Report à nouveau | 679 917.00 | 329 573.00 | | 679 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 276.00 | 350 343.00 | | 22 276.00 |
DL TOTAL (I) | 889 290.00 | 867 014.00 | | 889 290.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 908.00 | 395 316.00 | | 369 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 150.00 | 4 452.00 | | 4 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 92.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 715.00 | 166 017.00 | | 1 715.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 841.00 | 565 879.00 | | 375 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 132.00 | 1 440 394.00 | | 1 265 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 088.00 | 195 971.00 | | 32 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 574.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 496 605.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 164 688.00 | | 2 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 336.00 | 566 809.00 | | 75 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 060.00 | 216 465.00 | | 53 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 276.00 | 350 343.00 | | 22 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 133.00 | | | 817 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 383.00 | | | 799 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 414.00 | 15 574.00 | | 36 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 414.00 | 15 574.00 | | 36 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 908.00 | 26 155.00 | 112 537.00 | 369 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 574.00 | | | 162 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 048.00 | 184 048.00 | | 184 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 841.00 | 32 088.00 | 112 537.00 | 375 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 001.00 | 431.00 | | 4 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 029.00 | 3 383.00 | | 3 029.00 |
ST Autres comptes | 3 854.00 | 3 513.00 | | 3 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 325.00 | 3 424.00 | | 3 325.00 |
YT Sous‐traitance | | 82.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 196.00 | 199.00 | | 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 197.00 | 630.00 | | 4 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 209.00 | 10 403.00 | | 10 209.00 |