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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
AP Constructions | 2 080 226.00 | 92 209.00 | 1 988 018.00 | 2 080 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 382.00 | 92 209.00 | 2 015 173.00 | 2 107 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
BZ Autres créances | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
CF Disponibilités | 493 582.00 | | 493 582.00 | 493 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 986.00 | | 525 986.00 | 525 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 367.00 | 92 209.00 | 2 541 159.00 | 2 633 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
DG Autres réserves | 98 135.00 | 98 134.00 | | 98 135.00 |
DH Report à nouveau | 690 193.00 | 679 917.00 | | 690 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 446.00 | 22 276.00 | | 880 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 737.00 | 889 290.00 | | 1 757 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 753.00 | 369 908.00 | | 343 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 780.00 | 4 150.00 | | 12 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 729.00 | 1 715.00 | | 426 729.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 67.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 422.00 | 375 841.00 | | 783 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 159.00 | 1 265 132.00 | | 2 541 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 220.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 724.00 | 2 114.00 | | 426 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 988.00 | 75 337.00 | | 1 405 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 542.00 | 53 060.00 | | 525 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 446.00 | 22 276.00 | | 880 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 383.00 | | 1 290 248.00 | 799 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 089 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 089 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 383.00 | | 1 290 248.00 | 799 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 989.00 | 40 220.00 | | 51 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 989.00 | 40 220.00 | | 51 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 753.00 | 26 923.00 | 115 844.00 | 343 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 610.00 | 424 610.00 | | 424 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 421.00 | 466 592.00 | 115 844.00 | 783 421.00 |