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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
AP Constructions | 2 080 226.00 | 257 727.00 | 1 822 499.00 | 2 080 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 357.00 | 257 727.00 | 1 849 630.00 | 2 107 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
BZ Autres créances | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 135 675.00 | | 135 675.00 | 135 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 477.00 | | 145 477.00 | 145 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 833.00 | 257 727.00 | 1 995 106.00 | 2 252 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
DG Autres réserves | 98 135.00 | 98 135.00 | | 98 135.00 |
DH Report à nouveau | 1 679 576.00 | 1 639 723.00 | | 1 679 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 109.00 | 54 853.00 | | 55 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 782.00 | 1 881 673.00 | | 1 921 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 263.00 | 92 569.00 | | 58 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 273.00 | 13 223.00 | | 13 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 788.00 | 4 541.00 | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 324.00 | 110 333.00 | | 73 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 106.00 | 1 992 007.00 | | 1 995 106.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 375.00 | 38 847.00 | | 50 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 379.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 905.00 | 14 450.00 | | 13 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 706.00 | 175 629.00 | | 181 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 597.00 | 120 776.00 | | 126 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 108.00 | 54 853.00 | | 55 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 381.00 | | | 2 107 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 17 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 2 107 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 089 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 631.00 | | | 2 089 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 347.00 | 41 380.00 | | 216 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 347.00 | 41 380.00 | | 216 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 263.00 | 35 314.00 | 22 949.00 | 58 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 324.00 | 50 375.00 | 22 949.00 | 73 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
ST Autres comptes | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 729.00 | | | 39 729.00 |