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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
AP Constructions | 2 080 226.00 | 216 347.00 | 1 863 879.00 | 2 080 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 381.00 | 216 347.00 | 1 891 034.00 | 2 107 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 99 037.00 | | 99 037.00 | 99 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 972.00 | | 100 972.00 | 100 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 353.00 | 216 347.00 | 1 992 006.00 | 2 208 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
DG Autres réserves | 98 134.00 | 98 134.00 | | 98 134.00 |
DH Report à nouveau | 1 639 722.00 | 1 604 006.00 | | 1 639 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 853.00 | 47 716.00 | | 54 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 673.00 | 1 838 820.00 | | 1 881 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 568.00 | 289 114.00 | | 92 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 223.00 | 13 921.00 | | 13 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 540.00 | 1 296.00 | | 4 540.00 |
EA Autres dettes | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 333.00 | 304 408.00 | | 110 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 006.00 | 2 143 229.00 | | 1 992 006.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 847.00 | 29 903.00 | | 38 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 379.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 450.00 | 11 674.00 | | 14 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 629.00 | 175 718.00 | | 175 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 776.00 | 128 002.00 | | 120 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 853.00 | 47 716.00 | | 54 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 381.00 | | | 2 107 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 107 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 089 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 631.00 | | | 2 089 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 967.00 | 41 379.00 | | 174 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 967.00 | 41 379.00 | | 174 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 568.00 | 34 305.00 | 58 262.00 | 92 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 019.00 | | | 203 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 333.00 | 52 070.00 | 58 262.00 | 110 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 690.00 | 17 102.00 | | 17 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 491.00 | 10 182.00 | | 11 491.00 |
ST Autres comptes | 2 916.00 | 7 463.00 | | 2 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 272.00 | 21 771.00 | | 17 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 690.00 | 17 102.00 | | 17 690.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 679.00 | 39 417.00 | | 31 679.00 |