| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 185 349.00 | 170 467.00 | 14 881.00 | 185 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 901.00 | 220 573.00 | 76 327.00 | 296 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 975.00 | 397 060.00 | 113 915.00 | 510 975.00 |
BT Marchandises | 934 281.00 | 5 274.00 | 929 006.00 | 934 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 795.00 | 35 493.00 | 604 302.00 | 639 795.00 |
BZ Autres créances | 211 669.00 | | 211 669.00 | 211 669.00 |
CF Disponibilités | 28 511.00 | | 28 511.00 | 28 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 664.00 | 40 767.00 | 1 773 896.00 | 1 814 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 640.00 | 437 828.00 | 1 887 812.00 | 2 325 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | 805 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 693.00 | 3 584.00 | | 1 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 764.00 | 43 108.00 | | 41 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 858.00 | 1 010 093.00 | | 1 051 858.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 325.00 | 24 615.00 | | 8 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 966.00 | 28 975.00 | | 24 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 816.00 | 573 340.00 | | 627 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 254.00 | 175 538.00 | | 155 254.00 |
EA Autres dettes | 19 591.00 | 15 861.00 | | 19 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 954.00 | 818 331.00 | | 835 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 812.00 | 1 848 425.00 | | 1 887 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 817.00 | | 69 140.00 | 497 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 981.00 | 510 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 981.00 | 486 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 662.00 | | 69 140.00 | 473 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 786.00 | 30 354.00 | 46 079.00 | 412 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 358.00 | 30 354.00 | 46 079.00 | 411 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 289.00 | 5 274.00 | 7 289.00 | 7 289.00 |
6T Sur comptes clients | 72 545.00 | 35 493.00 | 72 545.00 | 72 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 835.00 | 40 768.00 | 79 835.00 | 79 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 835.00 | 40 768.00 | 99 835.00 | 99 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 767.00 | 79 835.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 816.00 | 627 816.00 | | 627 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 938.00 | 42 936.00 | | 42 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 480.00 | 59 480.00 | | 59 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
UX Autres créances clients | 597 116.00 | 597 116.00 | | 597 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
VB T. V. A. | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 325.00 | 8 326.00 | | 8 325.00 |
VI Groupe et associés | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VP Divers | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 428.00 | 851 871.00 | 5 557.00 | 857 428.00 |
VW T.V.A. | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 954.00 | 835 954.00 | | 835 954.00 |