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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 928.00 | 1 468.00 | 1 460.00 | 2 928.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 181 201.00 | 173 152.00 | 8 049.00 | 181 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 637.00 | 4 691.00 | 946.00 | 5 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 065.00 | 228 042.00 | 104 022.00 | 332 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 073.00 | | 32 073.00 | 32 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 596.00 | 407 353.00 | 159 242.00 | 566 596.00 |
BT Marchandises | 977 652.00 | 6 808.00 | 970 844.00 | 977 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 597.00 | 32 980.00 | 704 617.00 | 737 597.00 |
BZ Autres créances | 183 590.00 | | 183 590.00 | 183 590.00 |
CF Disponibilités | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 775.00 | 39 788.00 | 1 862 986.00 | 1 902 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 370.00 | 447 142.00 | 2 022 229.00 | 2 469 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 950 000.00 | 920 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 090.00 | 4 796.00 | | 5 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 122.00 | 30 294.00 | | 21 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 612.00 | 1 113 490.00 | | 1 134 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 375.00 | 92 760.00 | | 80 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 100.00 | 11 483.00 | | 59 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 917.00 | 524 141.00 | | 600 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 437.00 | 142 767.00 | | 128 437.00 |
EA Autres dettes | 18 787.00 | 17 077.00 | | 18 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 616.00 | 788 228.00 | | 887 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 229.00 | 1 901 718.00 | | 2 022 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 232.00 | | 37 839.00 | 545 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 383.00 | | 42 630.00 | 1 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 383.00 | 15 092.00 | 566 596.00 | 1 383.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 092.00 | 518 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | 1 500.00 | 3 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 657.00 | | 31 339.00 | 502 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 013.00 | | 5 000.00 | 39 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 364.00 | 25 081.00 | 15 092.00 | 397 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | 40.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 936.00 | 25 042.00 | 15 092.00 | 395 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 985.00 | 6 808.00 | 4 985.00 | 4 985.00 |
6T Sur comptes clients | 47 271.00 | 32 980.00 | 47 271.00 | 47 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 256.00 | 39 788.00 | 52 256.00 | 52 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 256.00 | 39 788.00 | 52 256.00 | 52 256.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 788.00 | 52 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 917.00 | 600 917.00 | | 600 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 436.00 | 46 436.00 | | 46 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
UX Autres créances clients | 696 594.00 | 696 594.00 | | 696 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 371.00 | -1 371.00 | | -1 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
VB T. V. A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VC Groupe et associés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 375.00 | 80 375.00 | | 80 375.00 |
VI Groupe et associés | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
VP Divers | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 676.00 | 172 676.00 | | 172 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 323.00 | 923 766.00 | 10 557.00 | 934 323.00 |
VW T.V.A. | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 616.00 | 887 616.00 | | 887 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |