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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 185 349.00 | 172 792.00 | 12 558.00 | 185 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 261.00 | 234 259.00 | 69 003.00 | 303 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 456.00 | | 33 456.00 | 33 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 776.00 | 413 069.00 | 122 708.00 | 535 776.00 |
BT Marchandises | 961 484.00 | 5 180.00 | 956 304.00 | 961 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 195.00 | 37 751.00 | 706 445.00 | 744 195.00 |
BZ Autres créances | 205 655.00 | | 205 655.00 | 205 655.00 |
CF Disponibilités | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 160.00 | 42 930.00 | 1 872 229.00 | 1 915 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 936.00 | 455 999.00 | 1 994 937.00 | 2 450 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 890 000.00 | 850 000.00 | | 890 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 458.00 | 1 694.00 | | 3 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 338.00 | 41 765.00 | | 31 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 196.00 | 1 051 858.00 | | 1 083 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 899.00 | 8 326.00 | | 115 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 999.00 | 24 966.00 | | 15 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 570.00 | 627 817.00 | | 599 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 989.00 | 155 254.00 | | 150 989.00 |
EA Autres dettes | 16 032.00 | 19 591.00 | | 16 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 741.00 | 835 954.00 | | 911 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 937.00 | 1 887 812.00 | | 1 994 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 460.00 | 6 980.00 | | 114 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 419 476.00 | 270.00 | 4 419 746.00 | 4 419 476.00 |
FG Production vendue services | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 419 816.00 | 270.00 | 4 420 086.00 | 4 419 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 490 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 352 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 930.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 465 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 599.00 | 33 094.00 | | 4 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 21 067.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 599.00 | 74 161.00 | | 13 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 248.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 599.00 | 50 011.00 | | 13 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 4 352.00 | | 1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 503 963.00 | 4 381 110.00 | | 4 503 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 472 626.00 | 4 339 346.00 | | 4 472 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 338.00 | 41 765.00 | | 31 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 976.00 | | 36 820.00 | 510 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 020.00 | 535 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 019.00 | 493 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 841.00 | | 18 379.00 | 486 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 572.00 | | 18 441.00 | 20 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 060.00 | 28 973.00 | 12 965.00 | 397 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 632.00 | 28 973.00 | 12 965.00 | 395 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 274.00 | 5 180.00 | 5 274.00 | 5 274.00 |
6T Sur comptes clients | 35 494.00 | 37 751.00 | 35 494.00 | 35 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 768.00 | 42 930.00 | 40 768.00 | 40 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 768.00 | 42 930.00 | 40 768.00 | 40 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 930.00 | 40 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 570.00 | 599 570.00 | | 599 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 911.00 | 57 911.00 | | 57 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
UX Autres créances clients | 697 600.00 | 697 600.00 | | 697 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
VB T. V. A. | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 899.00 | 115 899.00 | | 115 899.00 |
VI Groupe et associés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
VP Divers | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VW T.V.A. | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 741.00 | 911 741.00 | | 911 741.00 |