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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 181 201.00 | 177 655.00 | 3 547.00 | 181 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 837.00 | 232 266.00 | 59 570.00 | 291 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 249.00 | 419 056.00 | 104 193.00 | 523 249.00 |
BT Marchandises | 1 136 841.00 | 6 239.00 | 1 130 602.00 | 1 136 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 381.00 | 28 567.00 | 597 815.00 | 626 381.00 |
BZ Autres créances | 116 687.00 | | 116 687.00 | 116 687.00 |
CF Disponibilités | 310 788.00 | | 310 788.00 | 310 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 550.00 | 34 806.00 | 2 162 744.00 | 2 197 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 799.00 | 453 862.00 | 2 266 937.00 | 2 720 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 980 000.00 | 970 000.00 | | 980 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 817.00 | 6 212.00 | | 3 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 755.00 | 7 605.00 | | 90 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 972.00 | 1 142 217.00 | | 1 232 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 197.00 | 351 673.00 | | 152 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 477.00 | 4 004.00 | | 11 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 686.00 | 564 753.00 | | 688 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 813.00 | 178 872.00 | | 161 813.00 |
EA Autres dettes | 19 792.00 | 15 503.00 | | 19 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 033 965.00 | 1 118 791.00 | | 1 033 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 937.00 | 2 261 008.00 | | 2 266 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 948.00 | | 25 708.00 | 573 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 688.00 | | 38 942.00 | 3 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 688.00 | 72 719.00 | 523 249.00 | 3 688.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 719.00 | 478 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 686.00 | | 25 708.00 | 525 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 329.00 | 29 254.00 | 47 527.00 | 437 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289.00 | 1 209.00 | | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 041.00 | 28 045.00 | 47 527.00 | 435 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 223.00 | 6 239.00 | 6 223.00 | 6 223.00 |
6T Sur comptes clients | 41 815.00 | 28 567.00 | 41 815.00 | 41 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 039.00 | 34 806.00 | 48 039.00 | 48 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 039.00 | 34 806.00 | 48 039.00 | 48 039.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 806.00 | 48 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 686.00 | 688 686.00 | | 688 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 482.00 | 55 482.00 | | 55 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 319.00 | 55 319.00 | | 55 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
UX Autres créances clients | 592 101.00 | 592 101.00 | | 592 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
VB T. V. A. | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VC Groupe et associés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 667.00 | 35 000.00 | 116 667.00 | 151 667.00 |
VI Groupe et associés | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VP Divers | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 478.00 | 749 920.00 | 10 557.00 | 760 478.00 |
VW T.V.A. | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 965.00 | 917 298.00 | 116 667.00 | 1 033 965.00 |