| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
AH Fonds commercial | 1 342 392.00 | | 1 342 392.00 | 1 342 392.00 |
AP Constructions | 258 466.00 | 55 932.00 | 202 534.00 | 258 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 972.00 | 17 945.00 | 28.00 | 17 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 021.00 | 99 486.00 | 53 535.00 | 153 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BF Prêts | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 277.00 | 174 868.00 | 1 620 409.00 | 1 795 277.00 |
BT Marchandises | 1 200 937.00 | | 1 200 937.00 | 1 200 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 789.00 | 644.00 | 28 145.00 | 28 789.00 |
BZ Autres créances | 258 720.00 | | 258 720.00 | 258 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 297.00 | | 234 297.00 | 234 297.00 |
CF Disponibilités | 91 994.00 | | 91 994.00 | 91 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 281.00 | 644.00 | 1 831 637.00 | 1 832 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 559.00 | 175 512.00 | 3 452 046.00 | 3 627 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
DH Report à nouveau | 595.00 | | | 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 898.00 | | | 232 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 493.00 | | | 1 333 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 769.00 | | | 849 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 114.00 | | | 80 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 326.00 | | | 345 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 529.00 | | | 202 529.00 |
EA Autres dettes | 639 021.00 | | | 639 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 554.00 | | | 2 118 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 046.00 | | | 3 452 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 803.00 | | | 1 736 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 438.00 | | | 177 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 482 481.00 | | 4 482 481.00 | 4 482 481.00 |
FG Production vendue services | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 484 808.00 | | 4 484 808.00 | 4 484 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 495 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 741 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 150 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 819.00 | | | 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 307.00 | | | 88 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 554 992.00 | | | 4 554 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 094.00 | | | 4 322 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 898.00 | | | 232 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 681.00 | | 69 501.00 | 1 726 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 895.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 905.00 | 6 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905.00 | 1 795 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 898.00 | | | 1 343 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 809.00 | | 67 701.00 | 376 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 975.00 | | 1 800.00 | 5 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 635.00 | 43 234.00 | | 131 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | 57.00 | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 186.00 | 43 177.00 | | 130 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 279.00 | 644.00 | 279.00 | 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279.00 | 644.00 | 279.00 | 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279.00 | 644.00 | 279.00 | 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 644.00 | 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 326.00 | 345 326.00 | | 345 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 021.00 | 639 021.00 | | 639 021.00 |
UP Prêts | 895.00 | | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | | | 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 773.00 | | | 773.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | | | 68.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 438.00 | 177 438.00 | | 177 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 332.00 | 290 581.00 | 381 750.00 | 672 332.00 |
VI Groupe et associés | 80 114.00 | 80 114.00 | | 80 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 008.00 | | | 275 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 318.00 | | | 236 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 948.00 | 305 053.00 | 895.00 | 305 948.00 |
VW T.V.A. | 92 036.00 | 92 036.00 | | 92 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 760.00 | 1 735 009.00 | 381 750.00 | 2 116 760.00 |