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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 655.00 | 2 797.00 | 7 857.00 | 10 655.00 |
AH Fonds commercial | 1 342 392.00 | | 1 342 392.00 | 1 342 392.00 |
AP Constructions | 358 519.00 | 140 485.00 | 218 033.00 | 358 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 036.00 | 22 021.00 | 35 014.00 | 57 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 244.00 | 216 136.00 | 86 107.00 | 302 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 448.00 | 381 441.00 | 1 696 006.00 | 2 077 448.00 |
BT Marchandises | 1 315 366.00 | | 1 315 366.00 | 1 315 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 111.00 | 1 866.00 | 32 245.00 | 34 111.00 |
BZ Autres créances | 1 080 928.00 | | 1 080 928.00 | 1 080 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 288.00 | | 75 288.00 | 75 288.00 |
CF Disponibilités | 98 764.00 | | 98 764.00 | 98 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 473.00 | 1 866.00 | 2 617 607.00 | 2 619 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 696 921.00 | 383 308.00 | 4 313 613.00 | 4 696 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 604 016.00 | | | 604 016.00 |
DH Report à nouveau | 644.00 | | | 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 552.00 | | | 511 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 478.00 | | | 1 615 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 449.00 | | | 870 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 182.00 | | | 74 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 607.00 | | | 698 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 739.00 | | | 250 739.00 |
EA Autres dettes | 801 525.00 | | | 801 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698 134.00 | | | 2 698 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 613.00 | | | 4 313 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 689.00 | | | 2 004 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 419 680.00 | | 6 419 680.00 | 6 419 680.00 |
FG Production vendue services | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 420 630.00 | | 6 420 630.00 | 6 420 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 431 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 226 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 866.00 | |
GE Autres charges | | | 2 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 729 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 573.00 | | | 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734.00 | | | 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 503.00 | | | -9 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 437.00 | | | 184 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 485 952.00 | | | 6 485 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 974 400.00 | | | 5 974 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 552.00 | | | 511 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 410.00 | | 113 546.00 | 1 964 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 508.00 | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | 2 077 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 898.00 | | 9 150.00 | 1 343 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 011.00 | | 97 789.00 | 620 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | 6 607.00 | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 476.00 | 39 966.00 | | 341 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | 1 292.00 | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 970.00 | 38 674.00 | | 339 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 608.00 | 698 608.00 | | 698 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 739.00 | 250 739.00 | | 250 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 525.00 | 801 525.00 | | 801 525.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 449.00 | 179 634.00 | 690 816.00 | 870 449.00 |
VI Groupe et associés | 74 183.00 | 74 183.00 | | 74 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 832.00 | | | 60 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080 928.00 | 1 080 928.00 | | 1 080 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 054.00 | 1 132 054.00 | | 1 132 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 505.00 | 2 004 689.00 | 690 816.00 | 2 695 505.00 |