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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
AH Fonds commercial | 1 342 392.00 | | 1 342 392.00 | 1 342 392.00 |
AP Constructions | 265 191.00 | 69 817.00 | 195 373.00 | 265 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 370.00 | 120 782.00 | 39 588.00 | 160 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
AX Avances et acomptes | 34 123.00 | | 34 123.00 | 34 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BF Prêts | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 908.00 | 210 077.00 | 1 633 831.00 | 1 843 908.00 |
BT Marchandises | 1 117 314.00 | 45 082.00 | 1 072 232.00 | 1 117 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 371.00 | 193.00 | 26 179.00 | 26 371.00 |
BZ Autres créances | 283 860.00 | | 283 860.00 | 283 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 649.00 | | 234 649.00 | 234 649.00 |
CF Disponibilités | 69 790.00 | | 69 790.00 | 69 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 921.00 | 45 274.00 | 1 716 647.00 | 1 761 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 830.00 | 255 352.00 | 3 350 478.00 | 3 605 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 848.00 | | | 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 002.00 | | | 206 002.00 |
DL TOTAL (I) | 739 495.00 | | | 739 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 312.00 | | | 682 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 853.00 | | | 841 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 284.00 | | | 222 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 205.00 | | | 192 205.00 |
EA Autres dettes | 670 453.00 | | | 670 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 983.00 | | | 2 610 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 478.00 | | | 3 350 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 521 377.00 | | | 2 521 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 051.00 | | | 263 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 277.00 | | 72 451.00 | 1 795 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 565.00 | 7 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 819.00 | 1 843 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 254.00 | 492 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 898.00 | | | 1 343 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 509.00 | | 50 451.00 | 444 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 870.00 | | 22 000.00 | 6 870.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 868.00 | 37 463.00 | 2 254.00 | 174 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 362.00 | 37 463.00 | 2 254.00 | 173 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 45 082.00 | | |
6T Sur comptes clients | 644.00 | 26.00 | 477.00 | 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644.00 | 45 108.00 | 477.00 | 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644.00 | 45 108.00 | 477.00 | 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 108.00 | 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 284.00 | 222 284.00 | | 222 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 453.00 | 670 453.00 | | 670 453.00 |
UP Prêts | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231.00 | | | 231.00 |
VB T. V. A. | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
VC Groupe et associés | 339.00 | | | 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 051.00 | 263 051.00 | | 263 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 261.00 | 329 655.00 | 89 606.00 | 419 261.00 |
VI Groupe et associés | 841 853.00 | 841 853.00 | | 841 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 576.00 | | | 290 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 249.00 | | | 56 249.00 |
VP Divers | 764.00 | | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 632.00 | | | 213 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 498.00 | 340 168.00 | 1 330.00 | 341 498.00 |
VW T.V.A. | 82 055.00 | 82 055.00 | | 82 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 107.00 | 2 519 501.00 | 89 606.00 | 2 609 107.00 |