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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
AH Fonds commercial | 1 342 392.00 | | 1 342 392.00 | 1 342 392.00 |
AP Constructions | 300 974.00 | 86 580.00 | 214 393.00 | 300 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 697.00 | 145 598.00 | 105 099.00 | 250 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BF Prêts | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 764.00 | 251 656.00 | 1 669 108.00 | 1 920 764.00 |
BT Marchandises | 1 151 209.00 | 10 138.00 | 1 141 070.00 | 1 151 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 225.00 | 275.00 | 28 950.00 | 29 225.00 |
BZ Autres créances | 289 540.00 | | 289 540.00 | 289 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 098.00 | | 99 098.00 | 99 098.00 |
CF Disponibilités | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 861.00 | | 24 861.00 | 24 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 532.00 | 10 414.00 | 1 621 118.00 | 1 631 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 297.00 | 262 070.00 | 3 290 227.00 | 3 552 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
DG Autres réserves | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | 550.00 | | | 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 564.00 | | | 201 564.00 |
DL TOTAL (I) | 941 059.00 | | | 941 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 328.00 | | | 331 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 419.00 | | | 786 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 834.00 | | | 284 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 319.00 | | | 205 319.00 |
EA Autres dettes | 736 729.00 | | | 736 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 167.00 | | | 2 349 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 227.00 | | | 3 290 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 336.00 | | | 2 134 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 908.00 | | 127 610.00 | 1 843 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 249.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 581.00 | 7 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 123.00 | 16 631.00 | 1 920 764.00 | 34 123.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 123.00 | 15 050.00 | 569 643.00 | 34 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 898.00 | | | 1 343 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 706.00 | | 126 110.00 | 492 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 304.00 | | 1 500.00 | 7 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 077.00 | 41 579.00 | | 210 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 572.00 | 41 579.00 | | 208 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 082.00 | 10 138.00 | 45 082.00 | 45 082.00 |
6T Sur comptes clients | 193.00 | 249.00 | 167.00 | 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 274.00 | 10 388.00 | 45 248.00 | 45 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 274.00 | 10 388.00 | 45 248.00 | 45 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 388.00 | 45 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 834.00 | 284 834.00 | | 284 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 729.00 | 736 729.00 | | 736 729.00 |
UP Prêts | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VB T. V. A. | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 194.00 | 110 363.00 | 187 967.00 | 325 194.00 |
VI Groupe et associés | 786 419.00 | 786 419.00 | | 786 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 567.00 | | | 311 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 844.00 | 41 844.00 | | 41 844.00 |
VP Divers | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 875.00 | 342 926.00 | 1 949.00 | 344 875.00 |
VW T.V.A. | 92 988.00 | 92 988.00 | | 92 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 629.00 | 2 129 798.00 | 187 967.00 | 2 344 629.00 |