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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 872.00 | 339 411.00 | 156 460.00 | 495 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 032.00 | 41 426.00 | 9 605.00 | 51 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 109.00 | 383 943.00 | 272 166.00 | 656 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BN En cours de production de biens | 32 873.00 | | 32 873.00 | 32 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 384.00 | 15 580.00 | 507 804.00 | 523 384.00 |
BZ Autres créances | 41 279.00 | | 41 279.00 | 41 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 790.00 | | 43 790.00 | 43 790.00 |
CF Disponibilités | 158 810.00 | | 158 810.00 | 158 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 232.00 | 15 580.00 | 806 652.00 | 822 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 342.00 | 399 523.00 | 1 078 818.00 | 1 478 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 144 442.00 | | | 144 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 935.00 | | | 65 935.00 |
DL TOTAL (I) | 430 378.00 | | | 430 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 794.00 | | | 215 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 194.00 | | | 152 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 659.00 | | | 187 659.00 |
EA Autres dettes | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 873.00 | | | 77 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 440.00 | | | 648 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 818.00 | | | 1 078 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 547.00 | | | 533 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FG Production vendue services | 2 139 106.00 | | 2 139 106.00 | 2 139 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 826.00 | | 2 139 826.00 | 2 139 826.00 |
FM Production stockée | | | 32 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 012.00 | | | 2 187 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 077.00 | | | 2 121 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 935.00 | | | 65 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 532.00 | | | 682 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 314.00 | | | 129 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 118.00 | | | 547 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 316.00 | 99 762.00 | 29 134.00 | 313 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 314.00 | | 26 209.00 | 29 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 002.00 | 99 762.00 | 2 925.00 | 284 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 194.00 | 152 194.00 | | 152 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 873.00 | 77 873.00 | | 77 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 795.00 | 106 902.00 | 108 893.00 | 215 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 913.00 | | | 104 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 189.00 | 580 089.00 | 6 100.00 | 586 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 441.00 | 533 548.00 | 114 893.00 | 648 441.00 |