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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 415.00 | 3 571.00 | 6 843.00 | 10 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 038.00 | 437 258.00 | 222 779.00 | 660 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 937.00 | 42 902.00 | 7 035.00 | 49 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 741.00 | 483 732.00 | 343 009.00 | 826 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 423.00 | 23 420.00 | 502 003.00 | 525 423.00 |
BZ Autres créances | 54 843.00 | | 54 843.00 | 54 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 790.00 | | 33 790.00 | 33 790.00 |
CF Disponibilités | 56 796.00 | | 56 796.00 | 56 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 117.00 | 23 420.00 | 665 697.00 | 689 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 859.00 | 507 152.00 | 1 008 706.00 | 1 515 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 215 785.00 | | | 215 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 355.00 | | | -79 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 360 430.00 | | | 360 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 088.00 | | | 173 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 737.00 | | | 322 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 318.00 | | | 140 318.00 |
EA Autres dettes | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 275.00 | | | 648 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 706.00 | | | 1 008 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 853.00 | | | 572 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 916.00 | | 131 334.00 | 705 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 509.00 | 826 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 509.00 | 709 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 105.00 | | 7 310.00 | 103 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 461.00 | | 124 024.00 | 596 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 528.00 | 53 799.00 | 8 595.00 | 438 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | 467.00 | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 423.00 | 53 333.00 | 8 595.00 | 435 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 738.00 | 322 738.00 | | 322 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 319.00 | 140 319.00 | | 140 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 525 424.00 | 525 424.00 | | 525 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 089.00 | 57 667.00 | 75 422.00 | 133 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 920.00 | | | 80 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 405.00 | | | 97 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 843.00 | 54 843.00 | | 54 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 617.00 | 580 267.00 | 6 350.00 | 586 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 276.00 | 572 854.00 | 75 422.00 | 648 276.00 |