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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 379.00 | 14 047.00 | 2 332.00 | 16 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 998.00 | 482 780.00 | 101 218.00 | 583 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 011.00 | 37 905.00 | 9 106.00 | 47 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 738.00 | 534 732.00 | 219 006.00 | 753 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 747.00 | 12 920.00 | 621 827.00 | 634 747.00 |
BZ Autres créances | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CF Disponibilités | 234 661.00 | | 234 661.00 | 234 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 727.00 | 12 920.00 | 893 807.00 | 906 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 465.00 | 547 652.00 | 1 112 813.00 | 1 660 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 228 394.00 | | | 228 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 307.00 | | | 51 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 724.00 | | | 724.00 |
DL TOTAL (I) | 500 426.00 | | | 500 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 581.00 | | | 431 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 559.00 | | | 143 559.00 |
EA Autres dettes | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 387.00 | | | 612 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 813.00 | | | 1 112 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 387.00 | | | 612 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 100.00 | | 3 638.00 | 750 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 379.00 | | | 116 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 371.00 | | 3 638.00 | 627 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 123.00 | 49 609.00 | | 485 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 089.00 | 3 958.00 | | 10 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 034.00 | 45 651.00 | | 475 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 581.00 | 431 581.00 | | 431 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 634 747.00 | 634 747.00 | | 634 747.00 |
VB T. V. A. | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 471.00 | 645 121.00 | 6 350.00 | 651 471.00 |
VW T.V.A. | 74 278.00 | 74 278.00 | | 74 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 387.00 | 612 387.00 | | 612 387.00 |