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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045.00 | 1 265.00 | 779.00 | 2 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 014.00 | 10 387.00 | 1 626.00 | 12 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 259.00 | 12 812.00 | 2 446.00 | 15 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
BZ Autres créances | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CF Disponibilités | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 006.00 | | 39 006.00 | 39 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 265.00 | 12 812.00 | 41 452.00 | 54 265.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
DH Report à nouveau | -4 757.00 | | | -4 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 763.00 | | | -28 763.00 |
DL TOTAL (I) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 818.00 | | 1 395.00 | 27 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 955.00 | 15 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 955.00 | 14 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 618.00 | | 1 395.00 | 26 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 980.00 | 3 564.00 | 5 731.00 | 14 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 820.00 | 3 564.00 | 5 731.00 | 13 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 785.00 | 6 580.00 | 7 205.00 | 13 785.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
VW T.V.A. | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 707.00 | 30 501.00 | 7 205.00 | 37 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | | | 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
ST Autres comptes | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 713.00 | | | 33 713.00 |