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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 265.00 | 7 527.00 | 11 738.00 | 19 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 299.00 | 27 372.00 | 38 926.00 | 66 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 925.00 | 34 899.00 | 51 025.00 | 85 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 163 753.00 | | 163 753.00 | 163 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 443.00 | | 35 443.00 | 35 443.00 |
BZ Autres créances | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CF Disponibilités | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 502.00 | | 229 502.00 | 229 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 428.00 | 34 899.00 | 280 528.00 | 315 428.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
DL TOTAL (I) | 63 504.00 | | | 63 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 679.00 | | | 60 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
EA Autres dettes | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 024.00 | | | 217 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 528.00 | | | 280 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 567.00 | | | 201 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 839.00 | | 715 839.00 | 715 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 839.00 | | 715 839.00 | 715 839.00 |
FM Production stockée | | | 73 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 945.00 | | | 797 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 379.00 | | | 778 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 967.00 | | 36 957.00 | 48 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 927.00 | | 36 637.00 | 48 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 320.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 102.00 | 14 797.00 | | 20 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 102.00 | 14 797.00 | | 20 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
VB T. V. A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 100.00 | 70 643.00 | 15 456.00 | 86 100.00 |
VI Groupe et associés | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 229.00 | 45 959.00 | 270.00 | 46 229.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 024.00 | 201 567.00 | 15 456.00 | 217 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
ST Autres comptes | 37 593.00 | | | 37 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
YT Sous‐traitance | 103 944.00 | | | 103 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 506.00 | | | 77 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 397.00 | | | 72 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 636.00 | | | 187 636.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |