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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045.00 | 1 628.00 | 416.00 | 2 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 194.00 | 5 411.00 | 783.00 | 6 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 439.00 | 8 200.00 | 1 239.00 | 9 439.00 |
BT Marchandises | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BZ Autres créances | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CF Disponibilités | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 824.00 | 8 200.00 | 31 624.00 | 39 824.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
DH Report à nouveau | -33 520.00 | | | -33 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 644.00 | | | -9 644.00 |
DL TOTAL (I) | -5 898.00 | | | -5 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
EA Autres dettes | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 522.00 | | | 37 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 214.00 | | | 34 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 819.00 | 9 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 819.00 | 8 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 812.00 | 1 207.00 | 5 819.00 | 12 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 652.00 | 1 207.00 | 5 819.00 | 11 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UX Autres créances clients | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 205.00 | 3 896.00 | 3 308.00 | 7 205.00 |
VI Groupe et associés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VW T.V.A. | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 522.00 | 34 214.00 | 3 308.00 | 37 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49.00 | | | 49.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
ST Autres comptes | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 158.00 | | | 26 158.00 |