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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 333.00 | 4 268.00 | 9 065.00 | 13 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 593.00 | 15 833.00 | 19 760.00 | 35 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 967.00 | 20 102.00 | 28 865.00 | 48 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BN En cours de production de biens | 89 872.00 | | 89 872.00 | 89 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 094.00 | | 49 094.00 | 49 094.00 |
BZ Autres créances | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CF Disponibilités | 35 073.00 | | 35 073.00 | 35 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 341.00 | | 190 341.00 | 190 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 309.00 | 20 102.00 | 219 207.00 | 239 309.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
DL TOTAL (I) | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 503.00 | | | 69 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 740.00 | | | 55 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
EA Autres dettes | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 269.00 | | | 175 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 207.00 | | | 219 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 590.00 | | | 160 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 203.00 | | 652 203.00 | 652 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 203.00 | | 652 203.00 | 652 203.00 |
FM Production stockée | | | 79 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 631.00 | | | 735 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 178.00 | | | 704 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 870.00 | | 16 096.00 | 32 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 830.00 | | 16 096.00 | 32 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 696.00 | 8 405.00 | | 11 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 696.00 | 8 405.00 | | 11 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
UX Autres créances clients | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
VB T. V. A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 503.00 | 54 823.00 | 14 679.00 | 69 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 405.00 | 58 405.00 | | 58 405.00 |
VW T.V.A. | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 269.00 | 160 590.00 | 14 679.00 | 175 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
ST Autres comptes | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
YT Sous‐traitance | 143 666.00 | | | 143 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 124.00 | | | 76 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 449.00 | | | 56 449.00 |
ZE Dividendes | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 905.00 | | | 206 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |