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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 794.00 | 22 450.00 | 1 889 344.00 | 1 911 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
BZ Autres créances | 84 390.00 | | 84 390.00 | 84 390.00 |
CF Disponibilités | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 577.00 | | 586 577.00 | 586 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 371.00 | 22 450.00 | 2 475 921.00 | 2 498 371.00 |
CU Autres participations | 1 889 344.00 | | 1 889 344.00 | 1 889 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 744 420.00 | | | 744 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 680.00 | | | 264 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 500.00 | | | 1 156 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 258.00 | | | 1 100 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 021.00 | | | 85 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 142.00 | | | 134 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 421.00 | | | 1 319 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 921.00 | | | 2 475 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 421.00 | | | 1 319 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 092.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | | | -378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 494.00 | | | 740 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 814.00 | | | 475 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 680.00 | | | 264 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 794.00 | 107 000.00 | | 1 804 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 889 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782 344.00 | 107 000.00 | | 1 782 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 021.00 | 85 021.00 | | 85 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 902.00 | 52 902.00 | | 52 902.00 |
UX Autres créances clients | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
VB T. V. A. | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 253.00 | 1 100 258.00 | | 1 100 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 161.00 | 522 161.00 | | 522 161.00 |
VW T.V.A. | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 421.00 | 1 319 421.00 | | 1 319 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 563.00 | | | 66 563.00 |
ST Autres comptes | 74 952.00 | | | 74 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 515.00 | | | 141 515.00 |