| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 794.00 | 22 450.00 | 2 129 344.00 | 2 151 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 800.00 | | 448 800.00 | 448 800.00 |
BZ Autres créances | 140 105.00 | | 140 105.00 | 140 105.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 588 905.00 | | 588 905.00 | 588 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 699.00 | 22 450.00 | 2 718 249.00 | 2 740 699.00 |
CU Autres participations | 2 129 344.00 | | 2 129 344.00 | 2 129 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 1 009 100.00 | 744 420.00 | | 1 009 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 601.00 | 264 680.00 | | 178 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 101.00 | 1 156 500.00 | | 1 335 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 045.00 | 1 100 258.00 | | 1 137 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 000.00 | 85 021.00 | | 70 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 223.00 | 134 142.00 | | 138 223.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 148.00 | 1 319 421.00 | | 1 383 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 249.00 | 2 475 921.00 | | 2 718 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 147.00 | | | 1 383 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -378.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 606.00 | | | -47 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 967.00 | 740 494.00 | | 681 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 366.00 | 475 814.00 | | 503 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 601.00 | 264 680.00 | | 178 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 794.00 | | 240 000.00 | 1 911 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 129 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 151 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 889 344.00 | | 240 000.00 | 1 889 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 448 800.00 | | | 448 800.00 |
VB T. V. A. | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 137 045.00 | 1 137 045.00 | | 1 137 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 517.00 | | | 44 517.00 |
VP Divers | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 174.00 | 510 174.00 | | 510 174.00 |
VW T.V.A. | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 147.00 | 1 383 147.00 | | 1 383 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
ST Autres comptes | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 783.00 | | | 36 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 324.00 | | | 204 324.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |