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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 794.00 | 22 450.00 | 2 359 344.00 | 2 381 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
BZ Autres créances | 231 120.00 | | 231 120.00 | 231 120.00 |
CF Disponibilités | 379 192.00 | | 379 192.00 | 379 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 168 312.00 | | 1 168 312.00 | 1 168 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 106.00 | 22 450.00 | 3 527 656.00 | 3 550 106.00 |
CU Autres participations | 2 359 344.00 | | 2 359 344.00 | 2 359 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 1 769 653.00 | 1 437 701.00 | | 1 769 653.00 |
DH Report à nouveau | 61 790.00 | 61 790.00 | | 61 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 493.00 | 331 952.00 | | 29 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 336.00 | 1 978 843.00 | | 2 008 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 560.00 | 835 391.00 | | 1 300 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 11 367.00 | | 9 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 400.00 | 161 796.00 | | 209 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 321.00 | 1 020 553.00 | | 1 519 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 656.00 | 2 999 396.00 | | 3 527 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 300 560.00 | | | 1 300 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 483.00 | 4 027.00 | | 2 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483.00 | 4 027.00 | | 2 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 1.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 1.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 307.00 | 4 026.00 | | 2 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 301.00 | -40 344.00 | | -69 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 488.00 | 674 875.00 | | 387 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 995.00 | 342 923.00 | | 357 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 493.00 | 331 952.00 | | 29 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 794.00 | | | 2 381 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 359 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 381 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 359 344.00 | | | 2 359 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 259.00 | 85 259.00 | | 85 259.00 |
UX Autres créances clients | 558 000.00 | 558 000.00 | | 558 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VC Groupe et associés | 164 720.00 | 164 720.00 | | 164 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 560.00 | 1 300 560.00 | | 1 300 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 120.00 | 789 120.00 | | 789 120.00 |
VW T.V.A. | 121 590.00 | 121 590.00 | | 121 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 321.00 | 1 519 321.00 | | 1 519 321.00 |