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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 794.00 | 22 450.00 | 2 269 344.00 | 2 291 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 246.00 | | 569 246.00 | 569 246.00 |
BZ Autres créances | 52 791.00 | | 52 791.00 | 52 791.00 |
CF Disponibilités | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 599.00 | | 636 599.00 | 636 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 393.00 | 22 450.00 | 2 905 943.00 | 2 928 393.00 |
CU Autres participations | 2 269 344.00 | | 2 269 344.00 | 2 269 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 1 187 701.00 | | | 1 187 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 790.00 | | | 311 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 891.00 | | | 1 646 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 876.00 | | | 131 876.00 |
EA Autres dettes | 1 115 616.00 | | | 1 115 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 052.00 | | | 1 259 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 943.00 | | | 2 905 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 052.00 | | | 1 259 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 737.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 497.00 | | | 731 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 707.00 | | | 419 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 790.00 | | | 311 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 794.00 | | 140 000.00 | 2 151 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 269 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 291 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 129 344.00 | | 140 000.00 | 2 129 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 397.00 | 100 397.00 | | 100 397.00 |
UX Autres créances clients | 569 246.00 | 569 246.00 | | 569 246.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VC Groupe et associés | 50 635.00 | 50 639.00 | | 50 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 015 616.00 | 1 015 616.00 | | 1 015 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 037.00 | 622 037.00 | | 622 037.00 |
VW T.V.A. | 99 989.00 | 99 989.00 | | 99 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 052.00 | 1 259 052.00 | | 1 259 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
ST Autres comptes | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 012.00 | | | 51 012.00 |