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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 119.00 | 18 505.00 | 1 613.00 | 20 119.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 107 190.00 | 23 078.00 | 84 111.00 | 107 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 735.00 | 36 341.00 | 394.00 | 36 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 309.00 | 113 363.00 | 54 946.00 | 168 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 992 689.00 | | 992 689.00 | 992 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 995.00 | 191 289.00 | 1 198 706.00 | 1 389 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 205.00 | | 616 205.00 | 616 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
BZ Autres créances | 2 379 303.00 | | 2 379 303.00 | 2 379 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 643.00 | | 34 643.00 | 34 643.00 |
CF Disponibilités | 650 170.00 | | 650 170.00 | 650 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 721 541.00 | | 3 721 541.00 | 3 721 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 111 537.00 | 191 289.00 | 4 920 247.00 | 5 111 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 223.00 | 225 223.00 | | 225 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 880.00 | 247 880.00 | | 247 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
DG Autres réserves | 4 192 606.00 | 4 505 473.00 | | 4 192 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 032.00 | -312 867.00 | | 100 032.00 |
DL TOTAL (I) | 4 788 264.00 | 4 688 232.00 | | 4 788 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589.00 | 3 253.00 | | 3 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 796.00 | 208 423.00 | | 106 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 797.00 | 79 799.00 | | 20 797.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 41 143.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 983.00 | 332 619.00 | | 131 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 920 247.00 | 5 020 851.00 | | 4 920 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 983.00 | 332 619.00 | | 131 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 825.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588 788.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 030.00 | 10 851.00 | | 16 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 030.00 | 102 407.00 | | 16 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 899.00 | 1 369.00 | | 9 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 582.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 924.00 | 9 951.00 | | 21 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 894.00 | 92 456.00 | | -5 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -762.00 | -1 942.00 | | -762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 957.00 | 821 909.00 | | 858 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 925.00 | 1 134 776.00 | | 758 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 032.00 | -312 867.00 | | 100 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 891.00 | | 152 690.00 | 2 641 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 404 586.00 | 1 035 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 404 586.00 | 1 389 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 009.00 | | 110.00 | 20 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 556.00 | | 113 180.00 | 221 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 326.00 | | 39 400.00 | 2 400 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 439.00 | 36 850.00 | | 154 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 557.00 | 2 948.00 | | 15 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 882.00 | 33 902.00 | | 138 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 796.00 | 106 796.00 | | 106 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 992 690.00 | | | 992 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
UX Autres créances clients | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
VB T. V. A. | 52 224.00 | | | 52 224.00 |
VC Groupe et associés | 2 304 035.00 | | | 2 304 035.00 |
VI Groupe et associés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 452 812.00 | 2 420 523.00 | 1 032 290.00 | 3 452 812.00 |
VW T.V.A. | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 983.00 | 131 983.00 | | 131 983.00 |