| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 107 191.00 | 31 689.00 | 75 502.00 | 107 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 736.00 | 36 574.00 | 161.00 | 36 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 435.00 | 138 191.00 | 40 244.00 | 178 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 559.00 | 226 901.00 | 145 658.00 | 372 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 081 367.00 | | 1 081 367.00 | 1 081 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 006.00 | | 1 060 006.00 | 1 060 006.00 |
BZ Autres créances | 4 813 818.00 | | 4 813 818.00 | 4 813 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
CF Disponibilités | 196 026.00 | | 196 026.00 | 196 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 171 620.00 | | 7 171 620.00 | 7 171 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 544 179.00 | 226 901.00 | 7 317 278.00 | 7 544 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 223.00 | 225 223.00 | | 225 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 881.00 | 247 881.00 | | 247 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
DG Autres réserves | 4 463 895.00 | 4 292 639.00 | | 4 463 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 363.00 | 171 256.00 | | 39 363.00 |
DL TOTAL (I) | 4 998 884.00 | 4 959 521.00 | | 4 998 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 127.00 | 378.00 | | 1 220 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 365.00 | 9 810.00 | | 808 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 641.00 | 49 281.00 | | 61 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 062.00 | 164 308.00 | | 225 062.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 394.00 | 226 978.00 | | 2 318 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 317 278.00 | 5 186 499.00 | | 7 317 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 318 394.00 | 226 978.00 | | 2 318 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 220 127.00 | 378.00 | | 1 220 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 973.00 | 9 585.00 | | 362 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 276.00 | 8 585.00 | | 336 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | 1 000.00 | | 6 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 396.00 | 14 505.00 | 226 901.00 | 212 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 311.00 | 137.00 | 20 447.00 | 20 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 086.00 | 14 368.00 | 206 454.00 | 192 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 006.00 | 1 060 006.00 | | 1 060 006.00 |