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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 107 191.00 | 40 299.00 | 66 892.00 | 107 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 493.00 | 36 973.00 | 519.00 | 37 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 106.00 | 154 502.00 | 27 605.00 | 182 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 684.00 | 252 221.00 | 646 463.00 | 898 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 099 880.00 | | 2 099 880.00 | 2 099 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420 710.00 | | 420 710.00 | 420 710.00 |
BZ Autres créances | 6 138 809.00 | | 6 138 809.00 | 6 138 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
CF Disponibilités | 706 816.00 | | 706 816.00 | 706 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 383 684.00 | | 9 383 684.00 | 9 383 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 282 368.00 | 252 221.00 | 10 030 147.00 | 10 282 368.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 527 947.00 | | 527 947.00 | 527 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 223.00 | 225 223.00 | | 225 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 881.00 | 247 881.00 | | 247 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
DG Autres réserves | 4 652 004.00 | 4 463 895.00 | | 4 652 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 173.00 | 188 109.00 | | 254 173.00 |
DL TOTAL (I) | 5 401 803.00 | 5 147 630.00 | | 5 401 803.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 977.00 | 2 029 032.00 | | 1 716 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295 458.00 | 862 171.00 | | 2 295 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 723.00 | 59 978.00 | | 323 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 986.00 | 223 843.00 | | 264 986.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 3 700.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 604 344.00 | 3 178 723.00 | | 4 604 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 030 147.00 | 8 350 354.00 | | 10 030 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 977.00 | 2 029 032.00 | | 1 716 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 259.00 | | 285 925.00 | 613 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 528 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 898 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 862.00 | | 4 428.00 | 344 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 950.00 | | 281 497.00 | 247 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 066.00 | 12 154.00 | | 240 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 619.00 | 12 154.00 | | 219 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 723.00 | 323 723.00 | | 323 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 996.00 | 60 996.00 | | 60 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 420 710.00 | 420 710.00 | | 420 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 56 424.00 | 56 424.00 | | 56 424.00 |
VC Groupe et associés | 6 061 308.00 | 6 061 308.00 | | 6 061 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 977.00 | 1 716 977.00 | | 1 716 977.00 |
VI Groupe et associés | 2 280 458.00 | 2 280 458.00 | | 2 280 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 562 618.00 | 6 561 618.00 | 1 000.00 | 6 562 618.00 |
VW T.V.A. | 115 097.00 | 115 097.00 | | 115 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 604 344.00 | 4 604 344.00 | | 4 604 344.00 |