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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 79 807.00 | | 79 807.00 | 79 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 606.00 | | 41 606.00 | 41 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 577.00 | | 150 577.00 | 150 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 817 956.00 | | 817 956.00 | 817 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 735.00 | | 682 735.00 | 682 735.00 |
BZ Autres créances | 3 435 420.00 | | 3 435 420.00 | 3 435 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
CF Disponibilités | 81 776.00 | | 81 776.00 | 81 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 035 922.00 | | 5 035 922.00 | 5 035 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 186 499.00 | | 5 186 499.00 | 5 186 499.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 223.00 | 225 223.00 | | 225 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 881.00 | 247 881.00 | | 247 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
DG Autres réserves | 4 292 639.00 | 4 192 607.00 | | 4 292 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 256.00 | 100 032.00 | | 171 256.00 |
DL TOTAL (I) | 4 959 521.00 | 4 788 265.00 | | 4 959 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 810.00 | 3 589.00 | | 9 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 281.00 | 106 796.00 | | 49 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 308.00 | 20 797.00 | | 164 308.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 800.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 978.00 | 131 983.00 | | 226 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 186 499.00 | 4 920 248.00 | | 5 186 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 978.00 | 131 983.00 | | 226 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 640 140.00 | | 640 140.00 | 640 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 140.00 | | 640 140.00 | 640 140.00 |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 107.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 805.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | 16 030.00 | | 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | 16 030.00 | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 414.00 | 9 899.00 | | 2 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 414.00 | 21 924.00 | | 2 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 772.00 | -5 894.00 | | -1 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 909.00 | | | 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 920.00 | -762.00 | | -1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 437.00 | 858 957.00 | | 668 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 181.00 | 758 925.00 | | 497 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 256.00 | 100 032.00 | | 171 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 996.00 | | 4 268.00 | 1 389 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 992 690.00 | 38 600.00 | 6 250.00 | 992 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 992 690.00 | 38 600.00 | 362 973.00 | 992 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 119.00 | | 328.00 | 20 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 736.00 | | 1 540.00 | 334 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 140.00 | | 2 400.00 | 1 035 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 289.00 | 21 107.00 | | 191 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 506.00 | 1 805.00 | | 18 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 783.00 | 19 303.00 | | 172 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 682 735.00 | | | 682 735.00 |
VB T. V. A. | 121 816.00 | | | 121 816.00 |
VC Groupe et associés | 3 288 639.00 | | | 3 288 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 121 818.00 | 4 120 818.00 | 1 000.00 | 4 121 818.00 |
VW T.V.A. | 114 950.00 | 114 950.00 | | 114 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 978.00 | 226 978.00 | | 226 978.00 |