| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 229.00 | | 48 229.00 | 48 229.00 |
BT Marchandises | 79 649.00 | | 79 649.00 | 79 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 205.00 | | 45 205.00 | 45 205.00 |
BZ Autres créances | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 66 153.00 | | 66 153.00 | 66 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 250.00 | | 242 250.00 | 242 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 479.00 | | 290 479.00 | 290 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 925.00 | 56 925.00 | | 56 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 999.00 | 63 999.00 | | 63 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -16 870.00 | | | -16 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 732.00 | -16 870.00 | | 69 732.00 |
DL TOTAL (I) | 177 169.00 | 107 436.00 | | 177 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 196.00 | 49 195.00 | | 44 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 248.00 | 23 848.00 | | 48 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 865.00 | 26 271.00 | | 20 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 310.00 | 99 314.00 | | 113 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 479.00 | 206 750.00 | | 290 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 310.00 | 99 314.00 | | 113 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 558 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 630 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 784.00 | -4 154.00 | | 9 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 532.00 | 592 430.00 | | 635 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 800.00 | 609 300.00 | | 565 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 732.00 | -16 870.00 | | 69 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 302.00 | | 15 920.00 | 74 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 935.00 | | 15 920.00 | 65 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 100.00 | 11 894.00 | | 30 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 730.00 | 11 894.00 | | 28 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
UX Autres créances clients | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VI Groupe et associés | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 446.00 | 66 448.00 | 6 997.00 | 73 446.00 |
VW T.V.A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 310.00 | 113 310.00 | | 113 310.00 |