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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 913.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 404.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 997.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 46 314.00 | |
BT Marchandises | | | 89 950.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 856.00 | |
BZ Autres créances | | | 577.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 60 314.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 488.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 193 185.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 239 499.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 925.00 | 56 925.00 | | 56 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 861.00 | 63 999.00 | | 116 861.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | | -16 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -892.00 | 69 732.00 | | -892.00 |
DL TOTAL (I) | 176 276.00 | 177 169.00 | | 176 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477.00 | 44 196.00 | | 1 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 578.00 | 48 248.00 | | 40 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 168.00 | 20 865.00 | | 21 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 223.00 | 113 310.00 | | 63 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 499.00 | 290 479.00 | | 239 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 223.00 | 113 310.00 | | 63 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 524 011.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 575 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 653.00 | | | -1 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 254.00 | 9 784.00 | | -4 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 705.00 | 635 532.00 | | 584 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 597.00 | 565 800.00 | | 585 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -892.00 | 69 732.00 | | -892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 222.00 | | 10 767.00 | 90 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 855.00 | | 10 767.00 | 81 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 993.00 | 12 682.00 | | 41 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 623.00 | 12 682.00 | | 40 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
UX Autres créances clients | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
VB T. V. A. | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 901.00 | | | 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 918.00 | 42 921.00 | 6 997.00 | 49 918.00 |
VW T.V.A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 223.00 | 63 223.00 | | 63 223.00 |